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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 2 951.00 | 103.00 | 3 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 14 187.00 | 4 594.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 479.00 | 102 751.00 | 158 727.00 | 261 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 412.00 | 119 889.00 | 163 523.00 | 283 412.00 |
BT Marchandises | 496 827.00 | | 496 827.00 | 496 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
BZ Autres créances | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CF Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 327.00 | | 694 327.00 | 694 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 738.00 | 119 889.00 | 857 850.00 | 977 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 805.00 | -3 415.00 | | -36 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 917.00 | -33 390.00 | | 133 917.00 |
DL TOTAL (I) | 164 212.00 | 30 295.00 | | 164 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 522.00 | 190 472.00 | | 186 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 588.00 | 153 065.00 | | 157 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 282.00 | 214 790.00 | | 205 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 965.00 | 80 659.00 | | 105 965.00 |
EA Autres dettes | 38 280.00 | 8 243.00 | | 38 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 638.00 | 647 228.00 | | 693 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 850.00 | 677 523.00 | | 857 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 256.00 | 609 902.00 | | 584 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 013.00 | | | 246 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 984.00 | | | 242 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 719.00 | 25 170.00 | | 94 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 21.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 789.00 | 25 149.00 | | 91 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 282.00 | 205 282.00 | | 205 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 201.00 | 46 820.00 | 109 382.00 | 156 201.00 |
VI Groupe et associés | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 781.00 | 29 787.00 | | 29 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VW T.V.A. | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 638.00 | 584 256.00 | 109 382.00 | 693 638.00 |