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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 875.00 | 12 472.00 | 2 403.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 109.00 | 79 316.00 | 148 792.00 | 228 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 013.00 | 94 719.00 | 151 294.00 | 246 013.00 |
BT Marchandises | 399 344.00 | | 399 344.00 | 399 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CF Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 229.00 | | 526 229.00 | 526 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 242.00 | 94 719.00 | 677 523.00 | 772 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 415.00 | -20 854.00 | | -3 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 390.00 | 17 439.00 | | -33 390.00 |
DL TOTAL (I) | 30 295.00 | 63 685.00 | | 30 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 472.00 | 47 117.00 | | 190 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 065.00 | 102 008.00 | | 153 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 790.00 | 145 416.00 | | 214 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 659.00 | 108 518.00 | | 80 659.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 228.00 | 403 059.00 | | 647 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 523.00 | 466 744.00 | | 677 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 902.00 | 403 059.00 | | 609 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 161.00 | | 852.00 | 245 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 147.00 | | 837.00 | 242 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 15.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 636.00 | 24 083.00 | | 70 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 567.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 273.00 | 23 516.00 | | 68 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 126.00 | 27 800.00 | 37 326.00 | 65 126.00 |
VI Groupe et associés | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VW T.V.A. | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 228.00 | 609 902.00 | 37 326.00 | 647 228.00 |