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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 2 363.00 | 567.00 | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 306.00 | 24 604.00 | 43 701.00 | 68 306.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 320.00 | 26 967.00 | 44 352.00 | 71 320.00 |
060 Stock marchandises | 369 550.00 | | 369 550.00 | 369 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
072 Créances – Autres | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 392.00 | | 422 392.00 | 422 392.00 |
110 Total général Actif | 493 712.00 | 26 967.00 | 466 744.00 | 493 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 886.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 84.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 642.00 | | | 208 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 704.00 | | | 7 704.00 |