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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 781.00 | 10 491.00 | 23 289.00 | 33 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 13 032.00 | 19 368.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 099.00 | 102 202.00 | 283 897.00 | 386 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 280.00 | 125 726.00 | 326 554.00 | 452 280.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 346.00 | 125 726.00 | 482 620.00 | 608 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 532.00 | -39 801.00 | | -112 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 955.00 | -72 730.00 | | -28 955.00 |
DL TOTAL (I) | -136 486.00 | -107 532.00 | | -136 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 920.00 | 403 733.00 | | 347 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 755.00 | 79 126.00 | | 84 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | 2 273.00 | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 463.00 | 78 603.00 | | 110 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 154.00 | 40 695.00 | | 68 154.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 106.00 | 605 484.00 | | 619 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 620.00 | 497 952.00 | | 482 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 154.00 | 55 629.00 | | 324 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 265.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
FG Production vendue services | 851 571.00 | | 851 571.00 | 851 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 741.00 | | 954 741.00 | 954 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 083.00 | |
GE Autres charges | | | 75 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -48.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 755.00 | 514 330.00 | | 966 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710.00 | 587 060.00 | | 995 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 955.00 | -72 730.00 | | -28 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 022.00 | | 6 040.00 | 449 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 452 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 386 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 841.00 | | 6 040.00 | 382 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 643.00 | 74 083.00 | | 51 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | 6 756.00 | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 6 480.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 355.00 | 60 847.00 | | 41 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VC Groupe et associés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 798.00 | 59 607.00 | 240 002.00 | 347 798.00 |
VI Groupe et associés | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
VP Divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 346.00 | 324 154.00 | 240 002.00 | 612 346.00 |