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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 617.00 | 310 481.00 | 85 135.00 | 395 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 798.00 | 376 662.00 | 85 135.00 | 461 798.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CF Disponibilités | 379 132.00 | | 379 132.00 | 379 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 748.00 | | 475 748.00 | 475 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 545.00 | 376 662.00 | 560 883.00 | 937 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 868.00 | -92 485.00 | | -238 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 656.00 | -146 383.00 | | -39 656.00 |
DL TOTAL (I) | -273 524.00 | -233 868.00 | | -273 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 266.00 | 339 459.00 | | 433 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 842.00 | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 084.00 | 7 527.00 | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 438.00 | 259 057.00 | | 346 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 766.00 | 36 707.00 | | 46 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 407.00 | 644 593.00 | | 834 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 883.00 | 412 225.00 | | 560 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 258.00 | 377 125.00 | | 480 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 398.00 | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
FG Production vendue services | 819 958.00 | | 819 958.00 | 819 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 459.00 | | 897 459.00 | 897 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 180.00 | 628 447.00 | | 931 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 836.00 | 774 830.00 | | 970 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 656.00 | -146 383.00 | | -39 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 798.00 | | | 461 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 617.00 | | | 395 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 925.00 | 41 737.00 | | 334 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 760.00 | 3 021.00 | | 30 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 059.00 | 1 341.00 | | 31 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 106.00 | 37 375.00 | | 273 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 438.00 | 346 438.00 | | 346 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 124.00 | 84 060.00 | 348 064.00 | 432 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 323.00 | 480 258.00 | 348 064.00 | 828 323.00 |