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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 781.00 | 24 004.00 | 9 777.00 | 33 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 25 992.00 | 6 408.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 617.00 | 221 823.00 | 173 793.00 | 395 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 798.00 | 271 819.00 | 189 978.00 | 461 798.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CF Disponibilités | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 586.00 | | 232 586.00 | 232 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 383.00 | 271 819.00 | 422 564.00 | 694 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 465.00 | -141 486.00 | | -158 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 980.00 | -16 979.00 | | 65 980.00 |
DL TOTAL (I) | -87 485.00 | -153 465.00 | | -87 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 772.00 | 289 116.00 | | 228 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 130.00 | 114 969.00 | | 24 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 313.00 | 3 990.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 017.00 | 165 422.00 | | 211 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | 35 640.00 | | 39 786.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 1 054.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 049.00 | 610 191.00 | | 510 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 564.00 | 456 725.00 | | 422 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 510.00 | | 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 974.00 | | 115 974.00 | 115 974.00 |
FG Production vendue services | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 754.00 | | 1 122 754.00 | 1 122 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 580.00 | |
GE Autres charges | | | 89 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 633.00 | 1 047 626.00 | | 1 125 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 653.00 | 1 064 605.00 | | 1 059 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 980.00 | -16 979.00 | | 65 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 211.00 | | 6 368.00 | 458 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 461 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 395 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 030.00 | | 6 368.00 | 392 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 239.00 | 70 580.00 | | 201 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 248.00 | 6 756.00 | | 17 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 512.00 | 6 480.00 | | 19 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 479.00 | 57 344.00 | | 164 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 275.00 | 61 797.00 | 166 478.00 | 228 275.00 |
VI Groupe et associés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 736.00 | 338 258.00 | 166 478.00 | 504 736.00 |