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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 781.00 | 17 248.00 | 16 533.00 | 33 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 19 512.00 | 12 888.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 030.00 | 164 479.00 | 227 550.00 | 392 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 211.00 | 201 239.00 | 256 972.00 | 458 211.00 |
BT Marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CF Disponibilités | 136 828.00 | | 136 828.00 | 136 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 754.00 | | 199 754.00 | 199 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 965.00 | 201 239.00 | 456 725.00 | 657 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 486.00 | -112 532.00 | | -141 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 979.00 | -28 955.00 | | -16 979.00 |
DL TOTAL (I) | -153 465.00 | -136 486.00 | | -153 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 116.00 | 347 920.00 | | 289 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 969.00 | 84 755.00 | | 114 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | 6 761.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 422.00 | 110 463.00 | | 165 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 640.00 | 68 154.00 | | 35 640.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 191.00 | 619 106.00 | | 610 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 725.00 | 482 620.00 | | 456 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 273.00 | 324 154.00 | | 378 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 122.00 | | 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
FG Production vendue services | 913 597.00 | | 913 597.00 | 913 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 871.00 | | 1 015 871.00 | 1 015 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 513.00 | |
GE Autres charges | | | 80 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 626.00 | 966 755.00 | | 1 047 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 605.00 | 995 710.00 | | 1 064 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 979.00 | -28 955.00 | | -16 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 280.00 | | 8 713.00 | 452 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 458 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 392 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 099.00 | | 8 713.00 | 386 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 726.00 | 75 513.00 | | 125 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 491.00 | 6 756.00 | | 10 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | 6 480.00 | | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 202.00 | 62 277.00 | | 102 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VC Groupe et associés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 607.00 | 60 679.00 | 227 928.00 | 288 607.00 |
VI Groupe et associés | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 200.00 | 378 273.00 | 227 928.00 | 606 200.00 |