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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 989.00 | 14 861.00 | 21 127.00 | 35 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 989.00 | 14 861.00 | 61 127.00 | 75 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
060 Stock marchandises | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
084 Disponibilités | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 607.00 | | 168 607.00 | 168 607.00 |
110 Total général Actif | 244 595.00 | 14 861.00 | 229 734.00 | 244 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 583.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 058.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 995.00 | | | 583 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 388.00 | | | 674 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 670.00 | | | 464 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
252 Charges sociales | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
262 Autres charges | 974.00 | | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 437.00 | | | 622 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 666.00 | | | 52 666.00 |