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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 587.00 | 41 510.00 | 52 078.00 | 93 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 587.00 | 41 510.00 | 92 078.00 | 133 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
060 Stock marchandises | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 455.00 | 34 200.00 | 19 255.00 | 53 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
084 Disponibilités | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 479.00 | 34 200.00 | 246 279.00 | 280 479.00 |
110 Total général Actif | 414 067.00 | 75 710.00 | 338 357.00 | 414 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 583.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 058.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 533.00 | | | 600 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 321.00 | | | 720 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 688.00 | | | 496 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 906.00 | | | -5 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
252 Charges sociales | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
262 Autres charges | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 414.00 | | | 687 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 489.00 | | | 30 489.00 |