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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 341.00 | 56 275.00 | 40 066.00 | 96 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 341.00 | 56 275.00 | 80 066.00 | 136 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
060 Stock marchandises | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 873.00 | 34 200.00 | 25 673.00 | 59 873.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 687.00 | 34 200.00 | 285 487.00 | 319 687.00 |
110 Total général Actif | 456 028.00 | 90 475.00 | 365 553.00 | 456 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 583.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 058.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 663 400.00 | | | 663 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 662.00 | | | 803 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 438.00 | | | 540 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
252 Charges sociales | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 395.00 | | | 748 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 211.00 | | | 52 211.00 |