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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 406.00 | 32 206.00 | 21 201.00 | 53 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 406.00 | 32 206.00 | 61 201.00 | 93 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
060 Stock marchandises | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 174 564.00 | | 174 564.00 | 174 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 147.00 | | 245 147.00 | 245 147.00 |
110 Total général Actif | 338 554.00 | 32 206.00 | 306 348.00 | 338 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 583.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 058.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 908.00 | | | 586 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
230 Autres produits | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 290.00 | | | 705 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 445.00 | | | 502 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
252 Charges sociales | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
262 Autres charges | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 992.00 | | | 662 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 678.00 | | | 36 678.00 |