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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
AP Constructions | 918 170.00 | 91 870.00 | 826 300.00 | 918 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 472.00 | 91 870.00 | 919 602.00 | 1 011 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 667.00 | 91 870.00 | 946 797.00 | 1 038 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 377.00 | -164 303.00 | | -170 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 435.00 | -6 074.00 | | -32 435.00 |
DL TOTAL (I) | -201 813.00 | -169 377.00 | | -201 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 158.00 | 393 999.00 | | 359 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 497.00 | 749 197.00 | | 778 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 1 600.00 | | 9 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 1 193.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 610.00 | 1 145 989.00 | | 1 148 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 797.00 | 976 611.00 | | 946 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 404.00 | 787 323.00 | | 825 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 088.00 | 60 807.00 | | 60 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 523.00 | 66 882.00 | | 92 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 435.00 | -6 074.00 | | -32 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 472.00 | | | 1 011 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 472.00 | | | 1 011 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 365.00 | 35 505.00 | | 56 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 365.00 | 35 505.00 | | 56 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 666.00 | 35 460.00 | 148 768.00 | 358 666.00 |
VI Groupe et associés | 775 245.00 | 775 245.00 | | 775 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 611.00 | 822 153.00 | 152 019.00 | 1 148 611.00 |