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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
AP Constructions | 918 170.00 | 162 880.00 | 755 290.00 | 918 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 722.00 | 162 880.00 | 848 842.00 | 1 011 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 319.00 | 162 880.00 | 871 439.00 | 1 034 319.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 901.00 | -202 813.00 | | -222 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 649.00 | -20 087.00 | | -16 649.00 |
DL TOTAL (I) | -238 550.00 | -221 901.00 | | -238 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 460.00 | 323 649.00 | | 287 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 541.00 | 805 387.00 | | 818 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 410.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 1 446.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 989.00 | 1 132 894.00 | | 1 109 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 439.00 | 910 993.00 | | 871 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 541.00 | | | 818 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 722.00 | | | 1 011 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 472.00 | | | 1 011 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 375.00 | 35 505.00 | | 127 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 375.00 | 35 505.00 | | 127 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 046.00 | 12 890.00 | 4 156.00 | 17 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 067.00 | 36 832.00 | 154 525.00 | 287 067.00 |
VI Groupe et associés | 801 495.00 | 801 495.00 | | 801 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 989.00 | 855 598.00 | 158 681.00 | 1 109 989.00 |