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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
AP Constructions | 918 170.00 | 198 385.00 | 719 785.00 | 918 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 722.00 | 198 385.00 | 813 337.00 | 1 011 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 186.00 | 198 385.00 | 823 801.00 | 1 022 186.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 550.00 | -222 901.00 | | -239 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 687.00 | -16 649.00 | | -18 687.00 |
DL TOTAL (I) | -257 237.00 | -238 550.00 | | -257 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 577.00 | 287 460.00 | | 250 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 102.00 | 818 541.00 | | 826 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 335.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | 1 652.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 038.00 | 1 109 989.00 | | 1 081 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 801.00 | 871 439.00 | | 823 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 342.00 | 859 754.00 | | 868 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 722.00 | | | 1 011 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 472.00 | | | 1 011 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 880.00 | 35 505.00 | | 162 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 880.00 | 35 505.00 | | 162 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 235.00 | 37 538.00 | 157 487.00 | 250 235.00 |
VI Groupe et associés | 821 495.00 | 821 495.00 | | 821 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 038.00 | 863 735.00 | 162 094.00 | 1 081 038.00 |