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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
AP Constructions | 918 170.00 | 233 714.00 | 684 456.00 | 918 170.00 |
AX Avances et acomptes | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 932.00 | 233 714.00 | 814 218.00 | 1 047 932.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 615.00 | 233 714.00 | 822 901.00 | 1 056 615.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 237.00 | -239 550.00 | | -258 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 926.00 | -18 687.00 | | -5 926.00 |
DL TOTAL (I) | -263 163.00 | -257 237.00 | | -263 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 988.00 | 250 577.00 | | 212 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 127.00 | 826 102.00 | | 869 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 958.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | 1 399.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 065.00 | 1 081 038.00 | | 1 086 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 901.00 | 823 801.00 | | 822 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 627.00 | 868 342.00 | | 911 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 722.00 | | 36 211.00 | 1 011 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 472.00 | | 36 211.00 | 1 011 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 385.00 | 35 329.00 | | 198 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 385.00 | 35 329.00 | | 198 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 696.00 | 38 258.00 | 160 505.00 | 212 696.00 |
VI Groupe et associés | 864 495.00 | 864 495.00 | | 864 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 066.00 | 906 995.00 | 165 137.00 | 1 086 066.00 |