| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 464.00 | 25 985.00 | 137 479.00 | 163 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 672.00 | 1 025.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 613.00 | 26 657.00 | 140 956.00 | 167 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 044.00 | | 252 044.00 | 252 044.00 |
BZ Autres créances | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
CF Disponibilités | 210 698.00 | | 210 698.00 | 210 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 371.00 | | 588 371.00 | 588 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 761.00 | 26 657.00 | 739 104.00 | 765 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DL TOTAL (I) | 370 188.00 | | | 370 188.00 |
DP Provisions pour risques | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
EA Autres dettes | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 139.00 | | | 359 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 104.00 | | | 739 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 139.00 | | | 359 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 089 995.00 | 1 089 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 089 995.00 | 1 089 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 139.00 | | | 1 096 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 212.00 | | | 864 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 936.00 | | 72 677.00 | 94 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 993.00 | | 71 471.00 | 91 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | | 1 206.00 | 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229.00 | 23 428.00 | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 22 914.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 514.00 | | 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 777.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 048.00 | 156 048.00 | | 156 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 252 044.00 | | | 252 044.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VC Groupe et associés | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
VI Groupe et associés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 124.00 | 377 673.00 | 2 451.00 | 380 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 139.00 | 359 139.00 | | 359 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
ST Autres comptes | 364 823.00 | | | 364 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 671.00 | | | 485 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |