| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 464.00 | 58 557.00 | 104 908.00 | 163 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 11 983.00 | 51 341.00 | 63 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 472.00 | 70 540.00 | 158 932.00 | 229 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 101.00 | | 228 101.00 | 228 101.00 |
BZ Autres créances | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CF Disponibilités | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 434.00 | 70 540.00 | 646 894.00 | 717 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DH Report à nouveau | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
DL TOTAL (I) | 342 204.00 | | | 342 204.00 |
DP Provisions pour risques | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
EA Autres dettes | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 718.00 | | | 291 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 894.00 | | | 646 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 561.00 | | | 249 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 073 267.00 | 1 073 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 073 267.00 | 1 073 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 795.00 | | | 1 101 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 779.00 | | | 949 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 613.00 | | 61 859.00 | 167 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | 61 627.00 | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | 232.00 | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 43 883.00 | | 26 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 985.00 | 32 572.00 | | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 11 311.00 | | 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 777.00 | 12 972.00 | 9 777.00 | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 777.00 | 12 972.00 | 9 777.00 | 9 777.00 |
UG ‐ Financières | | 12 972.00 | 9 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 228 101.00 | 228 101.00 | | 228 101.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VC Groupe et associés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 378.00 | 10 221.00 | 42 157.00 | 52 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 626.00 | 326 942.00 | 2 684.00 | 329 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 718.00 | 249 561.00 | 42 157.00 | 291 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
ST Autres comptes | 366 636.00 | | | 366 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 696.00 | | | 466 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |