| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 464.00 | 91 129.00 | 72 336.00 | 163 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 2 240.00 | 1 561.00 | 3 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 961.00 | 93 368.00 | 76 593.00 | 169 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 021.00 | | 536 021.00 | 536 021.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 327 979.00 | | 327 979.00 | 327 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 346.00 | | 869 346.00 | 869 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 187.00 | 93 368.00 | 947 819.00 | 1 041 187.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DH Report à nouveau | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 604.00 | | | 386 604.00 |
DL TOTAL (I) | 528 777.00 | | | 528 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 603.00 | | | 406 603.00 |
ED (V) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 819.00 | | | 947 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 603.00 | | | 406 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 372 769.00 | 1 372 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 372 769.00 | 1 372 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 081.00 | | | 1 434 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 477.00 | | | 1 047 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 604.00 | | | 386 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 856.00 | 169 961.00 | | 60 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 856.00 | 169 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 856.00 | 3 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 464.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 856.00 | 3 801.00 | | 60 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 540.00 | 41 923.00 | 19 095.00 | 70 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 557.00 | 32 572.00 | | 58 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | 9 351.00 | 19 095.00 | 11 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 972.00 | -11 092.00 | | 12 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | -11 092.00 | | 12 972.00 |
UG ‐ Financières | | 1 881.00 | 12 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 536 021.00 | 536 021.00 | | 536 021.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VI Groupe et associés | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 051.00 | 541 367.00 | 2 684.00 | 544 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 603.00 | 406 603.00 | | 406 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
ST Autres comptes | 401 872.00 | | | 401 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
ZE Dividendes | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 595.00 | | | 568 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |