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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 464.00 | 123 700.00 | 39 764.00 | 163 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 3 719.00 | 1 682.00 | 5 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 562.00 | 127 420.00 | 44 142.00 | 171 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 678.00 | | 218 678.00 | 218 678.00 |
BZ Autres créances | 232 600.00 | | 232 600.00 | 232 600.00 |
CF Disponibilités | 223 429.00 | | 223 429.00 | 223 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 278.00 | | 675 278.00 | 675 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 298.00 | 127 420.00 | 721 879.00 | 849 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
DH Report à nouveau | 229 747.00 | 43 143.00 | | 229 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 316.00 | 386 604.00 | | 192 316.00 |
DL TOTAL (I) | 521 094.00 | 528 777.00 | | 521 094.00 |
DP Provisions pour risques | 2 459.00 | 1 881.00 | | 2 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 459.00 | 1 881.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 778.00 | 123 801.00 | | 84 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 486.00 | 141 021.00 | | 44 486.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 14 982.00 | | 14 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 674.00 | 406 603.00 | | 181 674.00 |
ED (V) | 16 652.00 | 10 559.00 | | 16 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 879.00 | 947 819.00 | | 721 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 090 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 052.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 445.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 38 445.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 41 761.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -3 316.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 159.00 | 160 273.00 | | 77 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 404.00 | 1 434 081.00 | | 1 108 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 088.00 | 1 047 477.00 | | 916 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 316.00 | 386 604.00 | | 192 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 961.00 | | 1 601.00 | 169 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | 1 601.00 | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 368.00 | 34 052.00 | | 93 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 129.00 | 32 572.00 | | 91 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 480.00 | | 2 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881.00 | 2 459.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 2 459.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 532.00 | 451 849.00 | 2 684.00 | 454 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |