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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 1 349.00 | 2 954.00 | 4 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 388.00 | 5 560.00 | 14 828.00 | 20 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 586.00 | 5 938.00 | 28 648.00 | 34 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 570.00 | 12 847.00 | 96 723.00 | 109 570.00 |
BT Marchandises | 157 643.00 | | 157 643.00 | 157 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 354.00 | | 305 354.00 | 305 354.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CF Disponibilités | 271 325.00 | | 271 325.00 | 271 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 937.00 | | 778 937.00 | 778 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 507.00 | 12 847.00 | 875 660.00 | 888 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 861.00 | 49 835.00 | | 140 861.00 |
DL TOTAL (I) | 200 696.00 | 59 835.00 | | 200 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 743.00 | 81 512.00 | | 164 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 233.00 | 76 447.00 | | 89 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 600.00 | 61 693.00 | | 164 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 123.00 | 59 399.00 | | 125 123.00 |
EA Autres dettes | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 964.00 | 279 051.00 | | 674 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 660.00 | 338 886.00 | | 875 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 135.00 | 228 534.00 | | 582 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 667.00 | | 59 903.00 | 49 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 529.00 | | 39 073.00 | 34 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 20 830.00 | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 8 742.00 | | 4 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 862.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 7 880.00 | | 3 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 305 354.00 | | | 305 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 648.00 | 71 819.00 | 61 084.00 | 164 648.00 |
VI Groupe et associés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VP Divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 295.00 | 377 295.00 | | 377 295.00 |
VW T.V.A. | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 489.00 | 580 660.00 | 61 084.00 | 673 489.00 |