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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 2 211.00 | 2 092.00 | 4 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 039.00 | 11 231.00 | 26 808.00 | 38 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 899.00 | 35 680.00 | 413 219.00 | 448 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 126.00 | 49 122.00 | 494 004.00 | 543 126.00 |
BT Marchandises | 177 002.00 | | 177 002.00 | 177 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 062.00 | | 416 062.00 | 416 062.00 |
BZ Autres créances | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CF Disponibilités | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 926.00 | | 891 926.00 | 891 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 053.00 | 49 122.00 | 1 385 931.00 | 1 435 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 696.00 | 48 835.00 | | 189 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 914.00 | 140 861.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 257 610.00 | 200 696.00 | | 257 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 363.00 | 164 743.00 | | 488 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 335.00 | 89 233.00 | | 43 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 1 475.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | 164 600.00 | | 260 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 365.00 | 125 123.00 | | 119 365.00 |
EA Autres dettes | 211 805.00 | 129 790.00 | | 211 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 321.00 | 674 964.00 | | 1 128 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 931.00 | 875 660.00 | | 1 385 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 200.00 | 582 135.00 | | 767 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 779.00 | 40.00 | | 33 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 560.00 | | 456 594.00 | 110 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 51 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 028.00 | 543 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 628.00 | 486 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 592.00 | | 430 974.00 | 74 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | | 25 620.00 | 31 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847.00 | 37 095.00 | | 12 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 862.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 36 233.00 | | 11 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | 260 632.00 | | 260 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
UX Autres créances clients | 416 062.00 | 416 062.00 | | 416 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 584.00 | 93 464.00 | 361 120.00 | 454 584.00 |
VI Groupe et associés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 883.00 | 540 883.00 | | 540 883.00 |
VW T.V.A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 500.00 | 762 380.00 | 361 120.00 | 1 123 500.00 |