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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 3 073.00 | 1 230.00 | 4 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 013.00 | 19 442.00 | 24 571.00 | 44 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 337.00 | 90 155.00 | 446 182.00 | 536 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 163.00 | 112 670.00 | 518 493.00 | 631 163.00 |
BT Marchandises | 266 766.00 | | 266 766.00 | 266 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
BZ Autres créances | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
CF Disponibilités | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 545.00 | | 731 545.00 | 731 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 708.00 | 112 670.00 | 1 250 038.00 | 1 362 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 610.00 | 189 696.00 | | 246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 568.00 | 56 914.00 | | 37 568.00 |
DL TOTAL (I) | 295 178.00 | 257 610.00 | | 295 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 928.00 | 488 363.00 | | 395 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 43 335.00 | | 4 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 681.00 | 4 820.00 | | 25 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 196.00 | 260 632.00 | | 236 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 958.00 | 119 365.00 | | 118 958.00 |
EA Autres dettes | 173 592.00 | 211 805.00 | | 173 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 860.00 | 1 128 321.00 | | 954 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 038.00 | 1 385 931.00 | | 1 250 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 860.00 | 767 200.00 | | 954 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 126.00 | | 106 964.00 | 543 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 375.00 | 46 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 631 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 552.00 | 580 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 938.00 | | 106 964.00 | 486 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 122.00 | 63 548.00 | | 49 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 862.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 911.00 | 62 686.00 | | 46 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 196.00 | 236 196.00 | | 236 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UX Autres créances clients | 296 224.00 | 296 224.00 | | 296 224.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 858.00 | 388 858.00 | | 388 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VP Divers | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 573.00 | 430 573.00 | | 430 573.00 |
VW T.V.A. | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 179.00 | 929 179.00 | | 929 179.00 |