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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 3 935.00 | 368.00 | 4 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 033.00 | 28 331.00 | 16 702.00 | 45 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 367.00 | 144 950.00 | 402 417.00 | 547 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 405.00 | 177 216.00 | 466 189.00 | 643 405.00 |
BT Marchandises | 333 814.00 | | 333 814.00 | 333 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 013.00 | 15 634.00 | 173 380.00 | 189 013.00 |
BZ Autres créances | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CF Disponibilités | 880 206.00 | | 880 206.00 | 880 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 851.00 | 15 634.00 | 1 441 218.00 | 1 456 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 256.00 | 192 850.00 | 1 907 407.00 | 2 100 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 178.00 | 246 610.00 | | 284 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | 37 568.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 297 473.00 | 295 178.00 | | 297 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 925.00 | 395 928.00 | | 1 022 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 4 505.00 | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 25 681.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 668.00 | 236 196.00 | | 314 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 207.00 | 118 958.00 | | 142 207.00 |
EA Autres dettes | 127 580.00 | 173 592.00 | | 127 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 933.00 | 954 860.00 | | 1 609 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 407.00 | 1 250 038.00 | | 1 907 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 178.00 | 954 860.00 | | 661 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 440.00 | | 14 965.00 | 628 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 627.00 | | 14 773.00 | 577 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 510.00 | | 192.00 | 46 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 670.00 | 64 546.00 | | 112 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 862.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 597.00 | 63 684.00 | | 109 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 668.00 | 314 668.00 | | 314 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UX Autres créances clients | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 216.00 | 46 461.00 | 832 142.00 | 995 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 245.00 | 289 245.00 | | 289 245.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 483.00 | 660 728.00 | 832 142.00 | 1 609 483.00 |