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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 868.00 | | 5 020 868.00 | 5 020 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
BZ Autres créances | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
CF Disponibilités | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 121.00 | | 205 121.00 | 205 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 989.00 | | 5 225 989.00 | 5 225 989.00 |
CU Autres participations | 5 020 868.00 | | 5 020 868.00 | 5 020 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 000.00 | 1 000.00 | | 3 653 000.00 |
DH Report à nouveau | -336.00 | | | -336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 393.00 | -336.00 | | 121 393.00 |
DK Provisions réglementées | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 193.00 | 664.00 | | 3 783 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 824.00 | | | 826 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 256.00 | 5 800.00 | | 396 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 3 630.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
EA Autres dettes | 50 044.00 | 53 478.00 | | 50 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 796.00 | 62 908.00 | | 1 442 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 989.00 | 63 572.00 | | 5 225 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 481.00 | 62 908.00 | | 669 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 244.00 | | 610 244.00 | 610 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 244.00 | | 610 244.00 | 610 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 1 500.00 | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 336.00 | 1 500.00 | | 13 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 336.00 | 2 700.00 | | -13 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 090.00 | 4 200.00 | | 753 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 698.00 | 4 536.00 | | 631 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 393.00 | -336.00 | | 121 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 5 019 868.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 020 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 019 868.00 | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
UX Autres créances clients | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VC Groupe et associés | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 795.00 | 53 481.00 | 217 289.00 | 826 795.00 |
VI Groupe et associés | 396 256.00 | 396 256.00 | | 396 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 160.00 | | | 826 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 796.00 | 669 481.00 | 217 289.00 | 1 442 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | 3 036.00 | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 123.00 | 594.00 | | 3 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 868.00 | 3 036.00 | | 28 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |