| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 764.00 | 4 806.00 | 5 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 5 025 458.00 | 764.00 | 5 024 694.00 | 5 025 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 960.00 | | 276 960.00 | 276 960.00 |
BZ Autres créances | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CF Disponibilités | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 590.00 | | 316 590.00 | 316 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 048.00 | 764.00 | 5 341 284.00 | 5 342 048.00 |
CU Autres participations | 5 019 888.00 | | 5 019 888.00 | 5 019 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 000.00 | 3 653 000.00 | | 3 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 289.00 | 12 461.00 | | 17 289.00 |
DG Autres réserves | 228 200.00 | 236 700.00 | | 228 200.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 52.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 497.00 | 96 572.00 | | 206 497.00 |
DK Provisions réglementées | 36 621.00 | 27 459.00 | | 36 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 903.00 | 4 026 244.00 | | 4 141 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 424.00 | 720 482.00 | | 666 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 770.00 | 93 719.00 | | 231 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 11 017.00 | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 730.00 | 230 266.00 | | 265 730.00 |
EA Autres dettes | 19 646.00 | 7 468.00 | | 19 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 381.00 | 1 062 952.00 | | 1 199 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 284.00 | 5 089 197.00 | | 5 341 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 134.00 | 397 088.00 | | 588 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 442.00 | 50 166.00 | 1 042 608.00 | 992 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 442.00 | 50 166.00 | 1 042 608.00 | 992 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 094.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | 9 162.00 | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 778.00 | -9 162.00 | | -8 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 1 848.00 | | 14 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 795.00 | 921 349.00 | | 1 213 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 298.00 | 824 777.00 | | 1 007 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 497.00 | 96 572.00 | | 206 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 878.00 | | 5 580.00 | 5 019 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 025 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 878.00 | | 10.00 | 5 019 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 459.00 | 9 162.00 | | 27 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 459.00 | 9 162.00 | | 27 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
UX Autres créances clients | 276 960.00 | 276 960.00 | | 276 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VC Groupe et associés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 376.00 | 55 130.00 | 224 576.00 | 666 376.00 |
VI Groupe et associés | 231 770.00 | 231 770.00 | | 231 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
VW T.V.A. | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 381.00 | 588 134.00 | 224 576.00 | 1 199 381.00 |