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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 890.00 | 12 949.00 | 162 941.00 | 175 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960 145.00 | 12 949.00 | 8 947 196.00 | 8 960 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
BZ Autres créances | 185 319.00 | | 185 319.00 | 185 319.00 |
CF Disponibilités | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 093.00 | | 300 093.00 | 300 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 238.00 | 12 949.00 | 9 247 289.00 | 9 260 238.00 |
CU Autres participations | 8 784 256.00 | | 8 784 256.00 | 8 784 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 000.00 | 3 653 000.00 | | 3 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 614.00 | 17 289.00 | | 27 614.00 |
DG Autres réserves | 224 200.00 | 228 200.00 | | 224 200.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 295.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 429.00 | 206 497.00 | | 1 012 429.00 |
DK Provisions réglementées | 49 136.00 | 36 621.00 | | 49 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 847.00 | 4 141 903.00 | | 4 966 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 124.00 | 666 424.00 | | 3 740 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 422.00 | 231 770.00 | | 240 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 15 812.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 852.00 | 265 730.00 | | 278 852.00 |
EA Autres dettes | | 19 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 280 443.00 | 1 199 381.00 | | 4 280 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 289.00 | 5 341 284.00 | | 9 247 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 819.00 | 588 134.00 | | 1 105 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 48.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 458.00 | | 3 934 687.00 | 5 025 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 960 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | 170 320.00 | 5 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 888.00 | | 3 764 368.00 | 5 019 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 12 185.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 12 185.00 | | 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 621.00 | 12 515.00 | | 36 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 621.00 | 12 515.00 | | 36 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
UX Autres créances clients | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VC Groupe et associés | 176 447.00 | 176 447.00 | | 176 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 739 336.00 | 564 713.00 | 2 284 945.00 | 3 739 336.00 |
VI Groupe et associés | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 422 388.00 | | | 3 422 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 045.00 | | | 350 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 255.00 | 271 255.00 | | 271 255.00 |
VW T.V.A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 443.00 | 1 105 819.00 | 2 284 945.00 | 4 280 443.00 |