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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 878.00 | | 5 019 878.00 | 5 019 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 197.00 | | 5 089 197.00 | 5 089 197.00 |
CU Autres participations | 5 019 878.00 | | 5 019 878.00 | 5 019 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 000.00 | 3 653 000.00 | | 3 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 461.00 | 6 053.00 | | 12 461.00 |
DG Autres réserves | 236 700.00 | 115 000.00 | | 236 700.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 572.00 | 128 157.00 | | 96 572.00 |
DK Provisions réglementées | 27 459.00 | 18 298.00 | | 27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 244.00 | 3 920 511.00 | | 4 026 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 482.00 | 773 968.00 | | 720 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 719.00 | 280 388.00 | | 93 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 443.00 | | 11 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 266.00 | 140 114.00 | | 230 266.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 55 726.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 952.00 | 1 261 639.00 | | 1 062 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 197.00 | 5 182 150.00 | | 5 089 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 088.00 | 541 754.00 | | 397 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 703.00 | 15 536.00 | 802 239.00 | 786 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 703.00 | 15 536.00 | 802 239.00 | 786 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 094.00 | 2 520.00 | | 31 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 162.00 | -9 162.00 | | -9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 8 914.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 349.00 | 751 005.00 | | 921 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 777.00 | 622 848.00 | | 824 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 572.00 | 128 157.00 | | 96 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 878.00 | | | 5 019 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 878.00 | | | 5 019 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 298.00 | 9 162.00 | | 18 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 298.00 | 9 162.00 | | 18 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 438.00 | 54 574.00 | 222 120.00 | 720 438.00 |
VI Groupe et associés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 952.00 | 397 088.00 | 222 120.00 | 1 062 952.00 |