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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 16 603.00 | 1 689.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 613.00 | 121 089.00 | 105 523.00 | 226 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 934.00 | 137 721.00 | 322 213.00 | 459 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 308.00 | 57 108.00 | 269 200.00 | 326 308.00 |
BZ Autres créances | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CF Disponibilités | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 182.00 | 57 108.00 | 402 074.00 | 459 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 116.00 | 194 829.00 | 724 286.00 | 919 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 928.00 | 392 928.00 | | 392 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DH Report à nouveau | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 023.00 | 92 125.00 | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 442 075.00 | 485 053.00 | | 442 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 5 311.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 699.00 | 79 230.00 | | 102 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 137.00 | 254 900.00 | | 125 137.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 8 500.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 211.00 | 347 941.00 | | 282 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 286.00 | 832 994.00 | | 724 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 702.00 | 347 941.00 | | 259 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 048.00 | | 91 000.00 | 447 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 114.00 | 459 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 114.00 | 244 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 019.00 | | 76 000.00 | 247 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 009.00 | 47 827.00 | 78 114.00 | 168 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 979.00 | 47 827.00 | 78 114.00 | 167 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 007.00 | | | 258 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VB T. V. A. | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 772.00 | 28 263.00 | 22 509.00 | 50 772.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 671.00 | 399 671.00 | | 399 671.00 |
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 211.00 | 259 702.00 | 22 509.00 | 282 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |