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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 17 878.00 | 414.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 430.00 | 134 819.00 | 70 612.00 | 205 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 752.00 | 152 726.00 | 286 026.00 | 438 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 213.00 | 57 108.00 | 287 105.00 | 344 213.00 |
BZ Autres créances | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CF Disponibilités | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 568.00 | 57 108.00 | 441 460.00 | 498 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 320.00 | 209 834.00 | 727 486.00 | 937 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 928.00 | 392 928.00 | | 392 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 4 606.00 | | 6 307.00 |
DH Report à nouveau | 42 840.00 | 10 519.00 | | 42 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 082.00 | 34 023.00 | | 29 082.00 |
DL TOTAL (I) | 471 158.00 | 442 075.00 | | 471 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 551.00 | 50 850.00 | | 22 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 179.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 611.00 | 102 699.00 | | 110 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 848.00 | 125 137.00 | | 117 848.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 3 345.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 328.00 | 282 211.00 | | 256 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 486.00 | 724 286.00 | | 727 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 241.00 | 259 702.00 | | 243 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 934.00 | | 2 318.00 | 459 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 438 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 223 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 905.00 | | 2 318.00 | 244 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 721.00 | 36 901.00 | 21 896.00 | 137 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 692.00 | 36 901.00 | 21 896.00 | 137 692.00 |