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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 146.00 | 20 323.00 | 10 823.00 | 31 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 249.00 | 161 804.00 | 80 445.00 | 242 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 924.00 | 182 157.00 | 371 768.00 | 553 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 192.00 | 57 108.00 | 339 084.00 | 396 192.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 249.00 | 57 108.00 | 555 141.00 | 612 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 173.00 | 239 265.00 | 926 908.00 | 1 166 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 928.00 | 392 928.00 | | 392 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | 7 761.00 | | 9 632.00 |
DH Report à nouveau | 106 027.00 | 70 469.00 | | 106 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 860.00 | 37 429.00 | | 15 860.00 |
DL TOTAL (I) | 524 446.00 | 508 587.00 | | 524 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 840.00 | 139 171.00 | | 120 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 119 436.00 | | 128 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 566.00 | 165 285.00 | | 145 566.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 21.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 462.00 | 424 204.00 | | 402 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 908.00 | 932 791.00 | | 926 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 050.00 | 324 315.00 | | 320 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 571.00 | | 70 153.00 | 525 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 553 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 800.00 | 273 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 030.00 | | | 280 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 542.00 | | 69 653.00 | 245 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 423.00 | 30 217.00 | 11 483.00 | 163 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 393.00 | 30 217.00 | 11 483.00 | 163 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 891.00 | 327 891.00 | | 327 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VB T. V. A. | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 706.00 | 38 294.00 | 82 412.00 | 120 706.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 760.00 | 434 760.00 | | 434 760.00 |
VW T.V.A. | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 462.00 | 320 050.00 | 82 412.00 | 402 462.00 |