| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 280 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 356 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 377 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 945.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 701 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 057 759.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 928.00 | 392 928.00 | | 392 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 9 632.00 | | 10 425.00 |
DH Report à nouveau | 121 094.00 | 106 027.00 | | 121 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 353.00 | 15 860.00 | | 28 353.00 |
DL TOTAL (I) | 552 799.00 | 524 446.00 | | 552 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 412.00 | 120 840.00 | | 232 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 128 342.00 | | 128 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 429.00 | 145 566.00 | | 128 429.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | 7 423.00 | | 15 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 960.00 | 402 462.00 | | 504 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 759.00 | 926 908.00 | | 1 057 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 924.00 | | 14 316.00 | 553 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 485.00 | 529 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 485.00 | 249 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 030.00 | | | 280 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 395.00 | | 14 316.00 | 273 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 157.00 | 29 743.00 | 38 485.00 | 182 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 127.00 | 29 743.00 | 38 485.00 | 182 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 546.00 | 447 546.00 | | 447 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 412.00 | 232 412.00 | | 232 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 627.00 | 492 127.00 | 500.00 | 492 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 960.00 | 504 960.00 | | 504 960.00 |