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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 260.00 | 940.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 680 363.00 | 14 741.00 | 665 622.00 | 680 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719 829.00 | 275 596.00 | 12 444 233.00 | 12 719 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 401 393.00 | 290 597.00 | 13 110 795.00 | 13 401 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 430.00 | | 557 430.00 | 557 430.00 |
BZ Autres créances | 2 557 913.00 | | 2 557 913.00 | 2 557 913.00 |
CF Disponibilités | 2 395 333.00 | | 2 395 333.00 | 2 395 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 675.00 | | 5 546 675.00 | 5 546 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 948 068.00 | 290 597.00 | 18 657 471.00 | 18 948 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 674.00 | | | -506 674.00 |
DK Provisions réglementées | 354 729.00 | | | 354 729.00 |
DL TOTAL (I) | -150 946.00 | | | -150 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769 696.00 | | | 15 769 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 093.00 | | | 1 867 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 176.00 | | | 875 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 608 417.00 | | | 18 608 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 657 471.00 | | | 18 657 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 569.00 | | | 358 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 569.00 | | | -358 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 430.00 | | | 557 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 104.00 | | | 1 064 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 674.00 | | | -506 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 401 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 400 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290 597.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290 337.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 354 729.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 176.00 | 875 176.00 | | 875 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 093.00 | 1 867 093.00 | | 1 867 093.00 |
UX Autres créances clients | 557 430.00 | | | 557 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 769 696.00 | 3 043 696.00 | 5 656 000.00 | 15 769 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 740 000.00 | | | 15 740 000.00 |
VP Divers | 2 557 913.00 | | | 2 557 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 343.00 | 3 115 343.00 | | 3 115 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 608 417.00 | 5 882 417.00 | 5 656 000.00 | 18 608 417.00 |