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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 680 363.00 | 150 813.00 | 529 551.00 | 680 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 725 879.00 | 2 822 763.00 | 9 903 116.00 | 12 725 879.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 406 243.00 | 2 973 576.00 | 13 432 667.00 | 16 406 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 957.00 | | 724 957.00 | 724 957.00 |
BZ Autres créances | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 5 146 038.00 | | 5 146 038.00 | 5 146 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 501.00 | | 5 939 501.00 | 5 939 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 345 743.00 | 2 973 576.00 | 19 372 167.00 | 22 345 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | -81 368.00 | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 568.00 | 681 076.00 | | 1 212 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440 322.00 | 1 985 975.00 | | 2 440 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 599.00 | 2 586 683.00 | | 3 655 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 927 530.00 | 11 312 000.00 | | 13 927 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 273.00 | 1 660 369.00 | | 1 046 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 287.00 | 177 182.00 | | 154 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 403.00 | 96 322.00 | | 105 403.00 |
EA Autres dettes | 283 076.00 | | | 283 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 516 568.00 | 13 245 873.00 | | 15 516 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 372 167.00 | 16 032 556.00 | | 19 372 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 922 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 348.00 | 681 817.00 | | 454 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 348.00 | -681 817.00 | | -454 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 554.00 | 247 696.00 | | 471 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 730.00 | 3 237 106.00 | | 3 939 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 162.00 | 2 556 029.00 | | 2 727 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 568.00 | 681 076.00 | | 1 212 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 238 228.00 | | 3 000 000.00 | 14 238 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 785.00 | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 985.00 | 16 406 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 406 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406 243.00 | | | 13 406 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 785.00 | | 3 000 000.00 | 830 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 769.00 | 895 007.00 | 1 200.00 | 2 079 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | 460.00 | 1 200.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 029.00 | 894 547.00 | | 2 079 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 985 975.00 | 454 348.00 | | 1 985 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 975.00 | 454 348.00 | | 2 185 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 349.00 | 1 329 349.00 | | 1 329 349.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | 315 790.00 | 2 684 210.00 | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 724 957.00 | 724 957.00 | | 724 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 927 530.00 | 1 455 402.00 | 6 156 127.00 | 13 927 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 029 530.00 | | | 4 029 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 000.00 | | | 1 414 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 462.00 | 1 109 252.00 | 2 684 210.00 | 3 793 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 516 568.00 | 3 044 440.00 | 6 156 127.00 | 15 516 568.00 |