| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 500.00 | 700.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 680 363.00 | 60 098.00 | 620 265.00 | 680 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 725 879.00 | 1 124 383.00 | 11 601 496.00 | 12 725 879.00 |
BF Prêts | 830 785.00 | | 830 785.00 | 830 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 238 228.00 | 1 184 981.00 | 13 053 246.00 | 14 238 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 646.00 | | 683 646.00 | 683 646.00 |
BZ Autres créances | 544 222.00 | | 544 222.00 | 544 222.00 |
CF Disponibilités | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 946.00 | | 1 352 946.00 | 1 352 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 173.00 | 1 184 981.00 | 14 406 192.00 | 15 591 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 674.00 | | | -506 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 306.00 | -506 674.00 | | 425 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304 157.00 | 354 729.00 | | 1 304 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 789.00 | -150 946.00 | | 1 223 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 726 000.00 | 15 769 696.00 | | 12 726 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 867 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 94 547.00 | | 134 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 093.00 | 1 905.00 | | 122 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 982 403.00 | 18 608 417.00 | | 12 982 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 406 192.00 | 18 657 471.00 | | 14 406 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 092 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 092 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 429.00 | 358 569.00 | | 949 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949 429.00 | -358 569.00 | | -949 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 135.00 | 557 430.00 | | 3 092 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 829.00 | 1 064 104.00 | | 2 666 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 306.00 | -506 674.00 | | 425 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 401 393.00 | | 836 835.00 | 13 401 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 238 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 406 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400 193.00 | | 6 050.00 | 13 400 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 830 785.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 597.00 | 894 384.00 | | 290 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | 240.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 337.00 | 894 144.00 | | 290 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 729.00 | 949 429.00 | | 354 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 729.00 | 949 429.00 | | 554 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 949 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
UP Prêts | 830 785.00 | | 830 785.00 | 830 785.00 |
UX Autres créances clients | 683 646.00 | 683 645.00 | | 683 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 726 000.00 | 1 414 000.00 | 5 656 000.00 | 12 726 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014 000.00 | | | 3 014 000.00 |
VP Divers | 544 222.00 | 544 222.00 | | 544 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 885.00 | 1 250 100.00 | 830 785.00 | 2 080 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 982 403.00 | 1 670 403.00 | 5 656 000.00 | 12 982 403.00 |