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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 740.00 | 460.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 680 363.00 | 105 455.00 | 574 908.00 | 680 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 725 879.00 | 1 973 573.00 | 10 752 306.00 | 12 725 879.00 |
BF Prêts | 830 785.00 | | 830 785.00 | 830 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 238 228.00 | 2 079 769.00 | 12 158 459.00 | 14 238 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 526.00 | | 427 526.00 | 427 526.00 |
BZ Autres créances | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CF Disponibilités | 3 345 968.00 | | 3 345 968.00 | 3 345 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 097.00 | | 3 874 097.00 | 3 874 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 112 325.00 | 2 079 769.00 | 16 032 556.00 | 18 112 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 368.00 | -506 674.00 | | -81 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 076.00 | 425 306.00 | | 681 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1 985 975.00 | 1 304 157.00 | | 1 985 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 683.00 | 1 223 789.00 | | 2 586 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 312 000.00 | 12 726 000.00 | | 11 312 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 369.00 | | | 1 660 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 182.00 | 134 310.00 | | 177 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 322.00 | 122 093.00 | | 96 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 245 873.00 | 12 982 403.00 | | 13 245 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 032 556.00 | 14 406 192.00 | | 16 032 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 230 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 894 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 817.00 | 949 429.00 | | 681 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 817.00 | -949 429.00 | | -681 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 696.00 | | | 247 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 106.00 | 3 092 135.00 | | 3 237 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 029.00 | 2 666 829.00 | | 2 556 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 076.00 | 425 306.00 | | 681 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 238 228.00 | | | 14 238 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 238 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 406 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406 243.00 | | | 13 406 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 785.00 | | | 830 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 981.00 | 894 787.00 | | 1 184 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 240.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 481.00 | 894 547.00 | | 1 184 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304 157.00 | 681 817.00 | | 1 304 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 157.00 | 681 817.00 | | 1 304 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 369.00 | 1 660 369.00 | | 1 660 369.00 |
UP Prêts | 830 785.00 | | 830 785.00 | 830 785.00 |
UX Autres créances clients | 427 526.00 | 427 526.00 | | 427 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 312 000.00 | 1 414 000.00 | 5 656 000.00 | 11 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 000.00 | | | 1 414 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 914.00 | 492 129.00 | 830 785.00 | 1 322 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 245 873.00 | 3 347 873.00 | 5 656 000.00 | 13 245 873.00 |