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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 178.00 | 1 265.00 | 13 913.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 629.00 | 1 265.00 | 14 364.00 | 15 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 276.00 | | 748 276.00 | 748 276.00 |
BZ Autres créances | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CF Disponibilités | 906 005.00 | | 906 005.00 | 906 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 296.00 | | 1 782 296.00 | 1 782 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 925.00 | 1 265.00 | 1 796 660.00 | 1 797 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
DL TOTAL (I) | 234 517.00 | | | 234 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 832.00 | | | 991 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 832.00 | | | 991 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 879.00 | | | 307 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 543.00 | | | 241 543.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 311.00 | | | 570 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 660.00 | | | 1 796 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 311.00 | | | 570 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
FD Production vendue biens | 3 329 417.00 | | 3 329 417.00 | 3 329 417.00 |
FG Production vendue services | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 101.00 | | 3 442 101.00 | 3 442 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 832.00 | |
GE Autres charges | | | 166 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 025.00 | | | 329 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 475.00 | | | 3 778 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 958.00 | | | 3 580 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 991 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 991 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 878.00 | 307 878.00 | | 307 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 748 276.00 | | | 748 276.00 |
VB T. V. A. | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 996.00 | 872 996.00 | | 872 996.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 310.00 | 570 310.00 | | 570 310.00 |