| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 20 986.00 | 13 415.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 827.00 | 119 578.00 | 1 508 250.00 | 1 627 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 163.00 | 140 564.00 | 1 588 600.00 | 1 729 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 851.00 | | 647 851.00 | 647 851.00 |
BZ Autres créances | 1 098 123.00 | | 1 098 123.00 | 1 098 123.00 |
CF Disponibilités | 1 280 669.00 | | 1 280 669.00 | 1 280 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 435.00 | | 3 126 435.00 | 3 126 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 598.00 | 140 564.00 | 4 715 035.00 | 4 855 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 193 817.00 | 193 817.00 | | 193 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 937.00 | 370 204.00 | | -763 937.00 |
DL TOTAL (I) | -529 420.00 | 604 721.00 | | -529 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 884 672.00 | 2 975 496.00 | | 3 884 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 884 672.00 | 2 975 496.00 | | 3 884 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 354.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 118.00 | 515 067.00 | | 420 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 332.00 | 506 693.00 | | 379 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 625.00 | 391 752.00 | | 158 625.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 673.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 783.00 | 1 414 539.00 | | 1 359 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 035.00 | 4 994 756.00 | | 4 715 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 783.00 | 1 414 539.00 | | 959 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 001 869.00 | | 2 001 869.00 | 2 001 869.00 |
FG Production vendue services | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 371.00 | | 2 075 371.00 | 2 075 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909 176.00 | |
GE Autres charges | | | 85 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 813.00 | 78 053.00 | | 10 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 599.00 | 190 180.00 | | 85 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 150 731.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 685.00 | 4 040 322.00 | | 2 095 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 623.00 | 3 670 118.00 | | 2 859 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 937.00 | 370 204.00 | | -763 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 217.00 | | 3 003 498.00 | 196 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470 552.00 | 1 729 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470 552.00 | 1 728 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 766.00 | | 3 003 498.00 | 195 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 560.00 | 93 002.00 | | 47 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 560.00 | 93 002.00 | | 47 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975 496.00 | 909 176.00 | | 2 975 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975 496.00 | 909 176.00 | | 2 975 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 331.00 | 379 331.00 | | 379 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 647 851.00 | 647 851.00 | | 647 851.00 |
VB T. V. A. | 392 676.00 | 392 676.00 | | 392 676.00 |
VC Groupe et associés | 699 577.00 | 699 577.00 | | 699 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 420 117.00 | 420 117.00 | | 420 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 296.00 | 1 829 296.00 | | 1 829 296.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 782.00 | 959 782.00 | 400 000.00 | 1 359 782.00 |