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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 213.00 | 6 465.00 | 22 748.00 | 29 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 470.00 | 11 834.00 | 104 636.00 | 116 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 134.00 | 18 299.00 | 127 836.00 | 146 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 783.00 | | 894 783.00 | 894 783.00 |
BZ Autres créances | 1 939 499.00 | | 1 939 499.00 | 1 939 499.00 |
CF Disponibilités | 1 562 097.00 | | 1 562 097.00 | 1 562 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 440.00 | | 4 436 440.00 | 4 436 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 574.00 | 18 299.00 | 4 564 275.00 | 4 582 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 296.00 | 197 517.00 | | 826 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 813.00 | 234 517.00 | | 1 060 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 983 664.00 | 991 832.00 | | 1 983 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983 664.00 | 991 832.00 | | 1 983 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 823.00 | 661.00 | | 374 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 697.00 | 307 879.00 | | 653 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 847.00 | 241 543.00 | | 488 847.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 1 312.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -190.00 | 18 916.00 | | -190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 685.00 | 570 311.00 | | 1 519 685.00 |
ED (V) | 113.00 | | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 275.00 | 1 796 660.00 | | 4 564 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
FD Production vendue biens | 4 612 225.00 | | 4 612 225.00 | 4 612 225.00 |
FG Production vendue services | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 341.00 | | 4 664 341.00 | 4 664 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 832.00 | |
GE Autres charges | | | 229 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 932.00 | 329 025.00 | | 74 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 873.00 | 166 170.00 | | 229 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 1 752.00 | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 1 752.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | 3 831.00 | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 823.00 | 95 656.00 | | 374 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 491.00 | 3 778 475.00 | | 4 753 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 195.00 | 3 580 958.00 | | 3 927 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 296.00 | 197 517.00 | | 826 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 629.00 | | 130 505.00 | 15 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | | 130 505.00 | 15 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 17 033.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 17 033.00 | | 1 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 832.00 | 991 832.00 | | 991 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 832.00 | 991 832.00 | | 991 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 697.00 | 653 697.00 | | 653 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | -190.00 | -190.00 | | -190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 894 782.00 | 894 782.00 | | 894 782.00 |
VB T. V. A. | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 344.00 | 1 799 344.00 | | 1 799 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 374 823.00 | 374 823.00 | | 374 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 631.00 | 323 631.00 | | 323 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 409.00 | 2 869 409.00 | | 2 869 409.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 684.00 | 1 519 684.00 | | 1 519 684.00 |