| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 13 852.00 | 20 549.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 366.00 | 33 709.00 | 127 657.00 | 161 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 217.00 | 47 561.00 | 148 656.00 | 196 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 680.00 | | 513 680.00 | 513 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 225.00 | | 570 225.00 | 570 225.00 |
BZ Autres créances | 1 131 829.00 | | 1 131 829.00 | 1 131 829.00 |
CF Disponibilités | 2 585 413.00 | | 2 585 413.00 | 2 585 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 099.00 | | 4 846 099.00 | 4 846 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 317.00 | 47 561.00 | 4 994 756.00 | 5 042 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 193 817.00 | 193 817.00 | | 193 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 204.00 | 826 296.00 | | 370 204.00 |
DL TOTAL (I) | 604 721.00 | 1 060 813.00 | | 604 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 975 496.00 | 1 983 664.00 | | 2 975 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975 496.00 | 1 983 664.00 | | 2 975 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 250.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 067.00 | 374 823.00 | | 515 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 693.00 | 653 697.00 | | 506 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 752.00 | 488 847.00 | | 391 752.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 2 258.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 539.00 | 1 519 685.00 | | 1 414 539.00 |
ED (V) | | 113.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 756.00 | 4 564 275.00 | | 4 994 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 539.00 | 1 519 685.00 | | 1 414 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 250.00 | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 870 970.00 | | 3 870 970.00 | 3 870 970.00 |
FG Production vendue services | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 343.00 | | 3 943 343.00 | 3 943 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 832.00 | |
GE Autres charges | | | 190 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190 180.00 | 229 873.00 | | 190 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -200.00 | 4 751.00 | | -200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -200.00 | 4 751.00 | | -200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -4 751.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 731.00 | 374 823.00 | | 150 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 322.00 | 4 753 491.00 | | 4 040 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 118.00 | 3 927 195.00 | | 3 670 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 204.00 | 826 296.00 | | 370 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 134.00 | | 50 082.00 | 146 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 683.00 | | 50 082.00 | 145 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 298.00 | 29 262.00 | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | 29 262.00 | | 18 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 983 664.00 | 991 832.00 | | 1 983 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 664.00 | 991 832.00 | | 1 983 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 692.00 | 506 692.00 | | 506 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 570 224.00 | 570 224.00 | | 570 224.00 |
VB T. V. A. | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
VC Groupe et associés | 985 012.00 | 985 012.00 | | 985 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 515 066.00 | 515 066.00 | | 515 066.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 471.00 | 294 471.00 | | 294 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 456.00 | 1 747 456.00 | | 1 747 456.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 538.00 | 1 414 538.00 | | 1 414 538.00 |