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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 258.00 | 70 847.00 | 794 410.00 | 865 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 673.00 | 3 017.00 | 55 655.00 | 58 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 164.00 | 11 867.00 | 103 297.00 | 115 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 171.00 | 85 732.00 | 993 438.00 | 1 079 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
BZ Autres créances | 441 685.00 | | 441 685.00 | 441 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 751.00 | | 653 751.00 | 653 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 923.00 | 85 732.00 | 1 647 190.00 | 1 732 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 951 944.00 | | | -1 951 944.00 |
DL TOTAL (I) | -1 911 944.00 | | | -1 911 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 469.00 | | | 2 308 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 008.00 | | | 1 035 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 656.00 | | | 215 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 134.00 | | | 3 559 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 190.00 | | | 1 647 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 371.00 | | | 265 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 315.00 | | | 2 217 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 951 944.00 | | | -1 951 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 079 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 008.00 | 1 035 008.00 | | 1 035 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 784.00 | 133 784.00 | | 133 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
VB T. V. A. | 429 208.00 | | | 429 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 470.00 | 2 308 470.00 | | 2 308 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 826.00 | 653 751.00 | 25 075.00 | 678 826.00 |
VW T.V.A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 134.00 | 3 559 134.00 | | 3 559 134.00 |