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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 058.00 | 267 832.00 | 874 225.00 | 1 142 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 472.00 | 5 026.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 887.00 | 38 825.00 | 103 062.00 | 141 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 245.00 | 307 130.00 | 1 027 114.00 | 1 334 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 387.00 | | 790 387.00 | 790 387.00 |
BZ Autres créances | 338 403.00 | | 338 403.00 | 338 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 742.00 | | 1 151 742.00 | 1 151 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 987.00 | 307 130.00 | 2 178 856.00 | 2 485 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 944.00 | | | -1 951 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 258 117.00 | -1 951 944.00 | | -3 258 117.00 |
DL TOTAL (I) | -5 170 061.00 | -1 911 944.00 | | -5 170 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390 405.00 | 2 308 469.00 | | 6 390 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 890.00 | 1 035 008.00 | | 449 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 621.00 | 215 656.00 | | 508 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 917.00 | 3 559 134.00 | | 7 348 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 856.00 | 1 647 190.00 | | 2 178 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 850 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 119.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 189 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 825.00 | | | -68 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 482.00 | 265 371.00 | | 1 852 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 599.00 | 2 217 315.00 | | 5 110 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 258 117.00 | -1 951 944.00 | | -3 258 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 172.00 | | 354 710.00 | 1 079 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 075.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 637.00 | 1 334 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 562.00 | 187 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 258.00 | | 276 800.00 | 865 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 839.00 | | 73 110.00 | 188 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 075.00 | | 4 800.00 | 25 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 733.00 | 227 135.00 | 5 737.00 | 85 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 848.00 | 196 985.00 | | 70 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 30 150.00 | 5 737.00 | 14 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 890.00 | 449 890.00 | | 449 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 790 388.00 | 790 388.00 | | 790 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 274 637.00 | 274 637.00 | | 274 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 390 406.00 | | 6 390 406.00 | 6 390 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 543.00 | 1 151 743.00 | 4 800.00 | 1 156 543.00 |
VW T.V.A. | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 918.00 | 958 512.00 | 6 390 406.00 | 7 348 918.00 |