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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476 246.00 | 523 667.00 | 952 579.00 | 1 476 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 1 022.00 | 4 476.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 198.00 | 88 264.00 | 130 933.00 | 219 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 699.00 | 612 953.00 | 1 149 745.00 | 1 762 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 587.00 | | 1 520 587.00 | 1 520 587.00 |
BZ Autres créances | 298 361.00 | | 298 361.00 | 298 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 624.00 | | 1 895 624.00 | 1 895 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 324.00 | 612 953.00 | 3 045 370.00 | 3 658 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 210 061.00 | -1 951 944.00 | | -5 210 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430 875.00 | -3 258 117.00 | | -2 430 875.00 |
DL TOTAL (I) | -7 600 936.00 | -5 170 061.00 | | -7 600 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371 618.00 | 6 390 405.00 | | 9 371 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 979.00 | 449 890.00 | | 630 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 503.00 | 508 621.00 | | 643 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 646 306.00 | 7 348 917.00 | | 10 646 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 370.00 | 2 178 856.00 | | 3 045 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 828 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 828 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 822.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 68 825.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -68 825.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 646.00 | 1 852 482.00 | | 2 833 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 521.00 | 5 110 599.00 | | 5 264 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430 875.00 | -3 258 117.00 | | -2 430 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 245.00 | | 468 455.00 | 1 334 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 1 762 700.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 281 654.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 058.00 | | 334 188.00 | 1 142 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 387.00 | | 134 267.00 | 187 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 131.00 | 305 823.00 | | 307 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 833.00 | 255 834.00 | | 267 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | 49 989.00 | | 39 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 979.00 | 630 979.00 | | 630 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 089.00 | 232 089.00 | | 232 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 588.00 | 1 520 588.00 | | 1 520 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 206 736.00 | 206 736.00 | | 206 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 371 618.00 | | 9 371 618.00 | 9 371 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 423.00 | 1 845 903.00 | 54 520.00 | 1 900 423.00 |
VW T.V.A. | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 646 307.00 | 1 274 689.00 | 9 371 618.00 | 10 646 307.00 |