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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 202.00 | 848 685.00 | 932 516.00 | 1 781 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 1 572.00 | 3 926.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 520.00 | 151 560.00 | 121 960.00 | 273 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 622.00 | 1 001 818.00 | 1 068 803.00 | 2 070 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 287.00 | | 1 665 287.00 | 1 665 287.00 |
BZ Autres créances | 618 741.00 | | 618 741.00 | 618 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 824.00 | | 2 341 824.00 | 2 341 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 447.00 | 1 001 818.00 | 3 410 628.00 | 4 412 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 359 063.00 | | | 4 359 063.00 |
DH Report à nouveau | | -5 210 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 187 674.00 | -2 430 875.00 | | -2 187 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 389.00 | -7 600 936.00 | | 2 211 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 371 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 366.00 | 630 979.00 | | 361 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 872.00 | 643 503.00 | | 837 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 239.00 | 10 646 306.00 | | 1 199 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 628.00 | 3 045 370.00 | | 3 410 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 630 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 630 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 864.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 187 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 296.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 296.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -296.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 668.00 | 2 833 646.00 | | 3 666 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 343.00 | 5 264 521.00 | | 5 854 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 187 674.00 | -2 430 875.00 | | -2 187 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 700.00 | | 364 878.00 | 1 762 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 956.00 | | 2 070 622.00 | 56 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 956.00 | | 284 620.00 | 56 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 246.00 | | 304 956.00 | 1 476 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 654.00 | | 59 922.00 | 281 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 954.00 | 388 865.00 | | 612 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 667.00 | 325 019.00 | | 523 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 287.00 | 63 846.00 | | 89 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 366.00 | 361 366.00 | | 361 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 111.00 | 312 111.00 | | 312 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 374.00 | 321 374.00 | | 321 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 288.00 | 1 665 288.00 | | 1 665 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
VC Groupe et associés | 449 838.00 | 449 838.00 | | 449 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | 12 477.00 | 37 243.00 | 49 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 626.00 | 2 304 583.00 | 42 043.00 | 2 346 626.00 |
VW T.V.A. | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 239.00 | 1 199 239.00 | | 1 199 239.00 |