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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 1 392.00 | 2 821.00 | 4 213.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 475.00 | 388 356.00 | 304 120.00 | 692 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 228.00 | 101 878.00 | 86 349.00 | 188 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 155.00 | 491 626.00 | 478 529.00 | 970 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 387.00 | 11 803.00 | 212 584.00 | 224 387.00 |
BZ Autres créances | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CF Disponibilités | 504 038.00 | | 504 038.00 | 504 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 595.00 | 11 803.00 | 758 792.00 | 770 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 750.00 | 503 429.00 | 1 237 321.00 | 1 740 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 785.00 | 237 663.00 | | 259 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 189.00 | 162 122.00 | | 375 189.00 |
DL TOTAL (I) | 810 974.00 | 575 785.00 | | 810 974.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 120 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 641.00 | 22 338.00 | | 23 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 641.00 | 142 338.00 | | 67 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 831.00 | 86 150.00 | | 49 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 32 208.00 | | 68 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 061.00 | 170 182.00 | | 217 061.00 |
EA Autres dettes | 21 893.00 | 36 839.00 | | 21 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 706.00 | 325 379.00 | | 358 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 321.00 | 1 043 502.00 | | 1 237 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 186.00 | 275 982.00 | | 329 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 599.00 | | 263 799.00 | 1 994 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 85 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 243.00 | 970 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 531.00 | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259 121.00 | 880 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 531.00 | | 4 213.00 | 28 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 291.00 | | 259 533.00 | 1 880 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 776.00 | | 53.00 | 85 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 554.00 | 128 893.00 | 1 187 821.00 | 1 550 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 263.00 | 2 187.00 | 28 058.00 | 27 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 291.00 | 126 706.00 | 1 159 763.00 | 1 523 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 338.00 | 67 641.00 | 142 338.00 | 142 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 338.00 | 67 641.00 | 142 338.00 | 142 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 009.00 | 43.00 | | 34 009.00 |
UX Autres créances clients | 210 226.00 | | | 210 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 398.00 | 19 878.00 | 29 520.00 | 49 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VP Divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 792.00 | 260 826.00 | 33 966.00 | 294 792.00 |
VW T.V.A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 706.00 | 329 186.00 | 29 520.00 | 358 706.00 |