| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 784.00 | 556 982.00 | 202 801.00 | 759 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 870.00 | 164 440.00 | 74 430.00 | 238 870.00 |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 928.00 | 725 635.00 | 284 293.00 | 1 009 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 817.00 | | 148 817.00 | 148 817.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 795 505.00 | | 795 505.00 | 795 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 787.00 | | 967 787.00 | 967 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 715.00 | 725 635.00 | 1 252 080.00 | 1 977 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 774.00 | 769 066.00 | | 771 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 491.00 | 202 707.00 | | 170 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 264.00 | 1 147 774.00 | | 1 118 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 10 117.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 1 408.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 45 256.00 | | 31 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 183.00 | 95 155.00 | | 91 183.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | 97 003.00 | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 816.00 | 248 938.00 | | 133 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 080.00 | 1 505 586.00 | | 1 252 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 816.00 | 248 938.00 | | 133 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 345.00 | | 133 109.00 | 1 098 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 106.00 | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 791.00 | 1 008 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 685.00 | 998 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 275.00 | | 133 064.00 | 1 037 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 857.00 | | 46.00 | 56 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 605.00 | 205 318.00 | 109 287.00 | 629 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 392.00 | 205 318.00 | 109 287.00 | 625 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UP Prêts | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 148 817.00 | 148 817.00 | | 148 817.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VP Divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 220.00 | 167 547.00 | 5 673.00 | 173 220.00 |
VW T.V.A. | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |