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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 951.00 | 477 062.00 | 303 888.00 | 780 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 323.00 | 148 330.00 | 107 994.00 | 256 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 344.00 | 629 605.00 | 468 739.00 | 1 098 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
BZ Autres créances | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
CF Disponibilités | 744 633.00 | | 744 633.00 | 744 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 847.00 | | 1 036 847.00 | 1 036 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 191.00 | 629 605.00 | 1 505 586.00 | 2 135 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 066.00 | 344 974.00 | | 769 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 707.00 | 724 092.00 | | 202 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 774.00 | 1 245 066.00 | | 1 147 774.00 |
DP Provisions pour risques | 108 874.00 | 130 000.00 | | 108 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 874.00 | 130 000.00 | | 108 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 117.00 | 30 518.00 | | 10 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 13 908.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | 77 484.00 | | 45 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 279 322.00 | | 95 155.00 |
EA Autres dettes | 97 003.00 | 10 728.00 | | 97 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 938.00 | 411 959.00 | | 248 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 586.00 | 1 787 025.00 | | 1 505 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 938.00 | 402 576.00 | | 248 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 367.00 | | 191 965.00 | 1 067 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 471.00 | 56 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 988.00 | 1 098 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 517.00 | 1 037 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 871.00 | | 191 921.00 | 977 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 283.00 | | 45.00 | 85 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 285.00 | 204 460.00 | 126 140.00 | 551 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 073.00 | 204 460.00 | 126 140.00 | 547 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 78 874.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 923.00 | 78 874.00 | 105 923.00 | 135 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 874.00 | 105 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 841.00 | 286 214.00 | 5 627.00 | 291 841.00 |
VW T.V.A. | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 938.00 | 248 938.00 | | 248 938.00 |