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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 868.00 | 646 669.00 | 187 199.00 | 833 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 860.00 | 161 137.00 | 50 723.00 | 211 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 783.00 | 812 018.00 | 243 765.00 | 1 055 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 561.00 | 1 262.00 | 235 299.00 | 236 561.00 |
BZ Autres créances | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 1 131 906.00 | | 1 131 906.00 | 1 131 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 184.00 | 1 262.00 | 1 398 922.00 | 1 400 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 967.00 | 813 280.00 | 1 642 687.00 | 2 455 967.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 264.00 | 771 774.00 | | 792 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 081.00 | 170 491.00 | | 419 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 345.00 | 1 118 264.00 | | 1 387 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 373.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 31 427.00 | | 53 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 430.00 | 91 183.00 | | 188 430.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 8 174.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 342.00 | 133 816.00 | | 255 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 687.00 | 1 252 080.00 | | 1 642 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 342.00 | 133 816.00 | | 255 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 663.00 | | 126 948.00 | 1 008 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 828.00 | 1 055 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 828.00 | 1 045 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 653.00 | | 126 902.00 | 998 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | 46.00 | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 635.00 | 159 661.00 | 73 278.00 | 725 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 423.00 | 159 661.00 | 73 278.00 | 721 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 196.00 | 262 477.00 | 5 719.00 | 268 196.00 |
VW T.V.A. | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 342.00 | 255 342.00 | | 255 342.00 |