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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 519.00 | 55 994.00 | 524.00 | 56 519.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AP Constructions | 20 466.00 | 10 802.00 | 9 664.00 | 20 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 365.00 | 344 650.00 | 23 716.00 | 368 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 398.00 | 288 562.00 | 82 836.00 | 371 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 873.00 | 702 593.00 | 438 280.00 | 1 140 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 303.00 | 15 292.00 | 369 011.00 | 384 303.00 |
BN En cours de production de biens | 2 696 580.00 | 120 674.00 | 2 575 906.00 | 2 696 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 380.00 | 501 400.00 | 1 672 980.00 | 2 174 380.00 |
BZ Autres créances | 238 753.00 | | 238 753.00 | 238 753.00 |
CF Disponibilités | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 076.00 | 637 366.00 | 4 925 710.00 | 5 563 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 949.00 | 1 339 959.00 | 5 363 990.00 | 6 703 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 122.00 | 2 173.00 | 36 948.00 | 39 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
DL TOTAL (I) | 578 578.00 | | | 578 578.00 |
DP Provisions pour risques | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570 074.00 | | | 2 570 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 719.00 | | | 1 083 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 279.00 | | | 793 279.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 217.00 | | | 4 689 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 990.00 | | | 5 363 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 528.00 | | | 2 113 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 322.00 | | 74 027.00 | 1 068 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 1 140 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 767 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 914.00 | | 24 905.00 | 743 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 085.00 | | 10 000.00 | 134 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 429.00 | 51 573.00 | 1 409.00 | 652 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 715.00 | 691.00 | | 55 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 713.00 | 48 709.00 | 1 409.00 | 596 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 468.00 | 96 195.00 | 11 468.00 | 11 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 994.00 | 135 966.00 | 143 994.00 | 143 994.00 |
6T Sur comptes clients | 398 288.00 | 117 730.00 | 14 618.00 | 398 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 282.00 | 253 696.00 | 158 612.00 | 542 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 750.00 | 349 891.00 | 170 080.00 | 553 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 697.00 | 158 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 195.00 | 11 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 719.00 | 1 083 719.00 | | 1 083 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 909.00 | | | 2 093 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
VB T. V. A. | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 969.00 | 167 354.00 | 5 615.00 | 172 969.00 |
VI Groupe et associés | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 500.00 | 2 445 616.00 | 141 884.00 | 2 587 500.00 |
VW T.V.A. | 361 607.00 | 361 607.00 | | 361 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 143.00 | 2 113 528.00 | 5 615.00 | 2 119 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
ST Autres comptes | 731 738.00 | | | 731 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 838.00 | | | 324 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 723.00 | | | 141 723.00 |
YT Sous‐traitance | 911 763.00 | | | 911 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 976.00 | | | 549 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 363.00 | | | 1 021 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 311.00 | | | 612 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559 172.00 | | | 2 559 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |