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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 247.00 | 50 821.00 | 6 427.00 | 57 247.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AP Constructions | 20 466.00 | 13 530.00 | 6 936.00 | 20 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 751.00 | 363 720.00 | 58 031.00 | 421 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 954.00 | 331 441.00 | 57 513.00 | 388 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 033.00 | 777 334.00 | 406 700.00 | 1 184 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 263.00 | 16 170.00 | 361 093.00 | 377 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 426 212.00 | 52 067.00 | 1 374 145.00 | 1 426 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 925.00 | 650 755.00 | 2 242 169.00 | 2 892 925.00 |
BZ Autres créances | 132 812.00 | | 132 812.00 | 132 812.00 |
CF Disponibilités | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 436.00 | 718 992.00 | 4 417 444.00 | 5 136 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 469.00 | 1 496 326.00 | 4 824 143.00 | 6 320 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 122.00 | 17 822.00 | 21 299.00 | 39 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 414.00 | | | -17 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 286.00 | | | -133 286.00 |
DL TOTAL (I) | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
DP Provisions pour risques | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 264.00 | | | 1 987 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 091.00 | | | 974 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 270.00 | | | 1 066 270.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 972.00 | | | 4 630 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 143.00 | | | 4 824 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 708.00 | | | 2 643 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 820.00 | | | 503 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 654.00 | | 73 846.00 | 1 117 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 114.00 | 353.00 | 1 184 033.00 | 7 114.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 353.00 | 831 171.00 | 7 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 170.00 | | 1 470.00 | 189 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 278.00 | | 53 360.00 | 785 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 085.00 | | 19 016.00 | 104 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 689.00 | 56 997.00 | 353.00 | 720 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 998.00 | 7 824.00 | | 9 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823.00 | 2 998.00 | | 47 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 869.00 | 46 175.00 | 353.00 | 662 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 405.00 | 43 871.00 | 47 405.00 | 47 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 435.00 | 68 237.00 | 123 435.00 | 123 435.00 |
6T Sur comptes clients | 616 015.00 | 34 740.00 | | 616 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 450.00 | 102 977.00 | 123 435.00 | 739 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 855.00 | 146 848.00 | 170 840.00 | 786 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 977.00 | 123 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 871.00 | 47 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 091.00 | 974 091.00 | | 974 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 493.00 | 1 602 453.00 | 966 040.00 | 2 568 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 431.00 | 324 431.00 | | 324 431.00 |
VB T. V. A. | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 257.00 | 534 257.00 | | 534 257.00 |
VI Groupe et associés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 533.00 | 226 533.00 | | 226 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 631.00 | 2 098 691.00 | 1 086 940.00 | 3 185 631.00 |
VW T.V.A. | 554 928.00 | 554 928.00 | | 554 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 708.00 | 2 643 708.00 | | 2 643 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
ST Autres comptes | 732 304.00 | | | 732 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 511.00 | | | 338 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
YT Sous‐traitance | 843 958.00 | | | 843 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 774.00 | | | 334 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 976.00 | | | 950 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 711.00 | | | 499 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 300 768.00 | | | 2 300 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |