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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 308.00 | 91 281.00 | 8 027.00 | 99 308.00 |
AP Constructions | 20 466.00 | 16 259.00 | 4 206.00 | 20 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 475.00 | 386 875.00 | 39 599.00 | 426 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 816.00 | 338 672.00 | 41 144.00 | 379 816.00 |
BF Prêts | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 354.00 | 833 088.00 | 331 265.00 | 1 164 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 216.00 | 14 489.00 | 361 727.00 | 376 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 797.00 | 79 894.00 | 597 903.00 | 677 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 226.00 | 743 874.00 | 1 537 352.00 | 2 281 226.00 |
BZ Autres créances | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CF Disponibilités | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 778.00 | 838 257.00 | 2 769 521.00 | 3 607 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 131.00 | 1 671 346.00 | 3 100 786.00 | 4 772 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
DH Report à nouveau | | -700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 403.00 | 41 104.00 | | -46 403.00 |
DL TOTAL (I) | 294 000.00 | 340 404.00 | | 294 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 313.00 | 101 053.00 | | 18 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 313.00 | 101 053.00 | | 18 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 158.00 | 564 153.00 | | 711 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 405.00 | 142 622.00 | | 206 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 442.00 | 1 112 510.00 | | 674 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 099.00 | 1 333 733.00 | | 779 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 046.00 | 521 284.00 | | 358 046.00 |
EA Autres dettes | 59 320.00 | 30 273.00 | | 59 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 472.00 | 3 704 577.00 | | 2 788 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 786.00 | 4 146 035.00 | | 3 100 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 622 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 622 744.00 | |
FM Production stockée | | | -357 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 398.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 546.00 | 8 707.00 | | 39 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 574.00 | 139 251.00 | | 126 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 053.00 | 43 871.00 | | 91 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 173.00 | 191 829.00 | | 257 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 961.00 | 8 359.00 | | 56 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | 33 120.00 | | 2 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 313.00 | 101 305.00 | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 469.00 | 142 783.00 | | 67 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 704.00 | 49 045.00 | | 189 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 080.00 | -10 165.00 | | -17 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 431.00 | 5 029 813.00 | | 3 658 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 835.00 | 4 988 708.00 | | 3 704 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 404.00 | 41 105.00 | | -46 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 449.00 | | 8 536.00 | 1 159 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 104 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631.00 | 1 164 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 826 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 637.00 | | 7 736.00 | 820 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 111.00 | | 800.00 | 106 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 053.00 | 8 313.00 | 91 053.00 | 101 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 822.00 | 94 383.00 | 99 822.00 | 99 822.00 |
6T Sur comptes clients | 658 609.00 | 91 015.00 | 5 750.00 | 658 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 431.00 | 185 398.00 | 105 572.00 | 758 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 484.00 | 193 711.00 | 196 625.00 | 859 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 158.00 | 385 665.00 | 425 493.00 | 811 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 502.00 | 390 502.00 | | 390 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 370.00 | 912 370.00 | | 912 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 816.00 | 1 464 410.00 | 955 406.00 | 2 419 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 177.00 | 1 509 087.00 | 1 059 090.00 | 2 568 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 030.00 | 1 688 537.00 | 425 493.00 | 2 114 030.00 |